全球股市周三小幅上涨，人工智能（AI）相关股票和政府债券走势趋于稳定，为市场提供了支撑。交易员在最新美国通胀数据公布前保持谨慎，与此同时，人工智能和银行业的一系列重要企业活动也成为市场关注焦点。
截至发稿，道指期货涨0.32%，标普500指数期货涨0.19%，纳指期货跌0.10%。一只追踪芯片制造商的交易所交易基金（ETF）显示，芯片板块此前连续五个交易日的抛售可能仍将延续。
欧洲方面，芯片制造设备巨头阿斯麦股价一度上涨3.6%，此前该公司表示，未来两年的设备需求仍无法得到完全满足。受房地产和消费类股票需求强劲推动，欧洲斯托克600指数上涨0.6%，科技股成为当天表现最好的板块之一。
周三晚些时候，美国银行和摩根士丹利将公布业绩，为华尔街大型银行本轮财报披露画上句号。此前，花旗集团及其他几家银行公布的季度财报表现不一，导致美国银行股下跌，并拖累整体市场表现。与此同时，Anthropic PBC预计将与潜在投资者会面，为其首次公开募股（IPO）做准备。
市场等待美国CPI考验
市场还将重点关注美国9月通胀报告，经济学家预计，核心通胀月率将较前一个月放缓。经济学家预计，受汽油价格上涨推动，美国9月整体CPI月率将升至0.6%。核心CPI月率预计上涨0.2%，低于前一个月的0.3%，商品和服务价格涨幅预计相对均衡。
纽约梅隆银行策略师Geoffrey Yu表示：“整体通胀仍然处于高位，但只要我们没有看到类似环比上涨1.0%这样的数据，市场应该能够较好地消化这份报告。真正的挑战在于核心通胀是否仍然居高不下。”
由于油价持续高企、美国经济保持强劲，货币市场仍预计未来12个月美联储至少会加息三次，每次25个基点。纽约联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）周二表示，他认为今年再加息一次是合适的，但2027年无需进一步收紧货币政策。
星展银行高级利率策略师Eugene Leow在报告中表示：“鉴于近期就业增长放缓，多位联邦公开市场委员会（FOMC）成员已经暗示，本月可能暂停加息。我们认为，通胀数据不太可能强劲到足以显著改变市场对加息概率的判断。”
盯紧Anthropic
与此同时，在市场对巨额AI投资能否持续的质疑不断增加之际，Anthropic与潜在投资者的会面将显得尤为重要。这家Claude聊天机器人开发商正因人工智能安全问题受到公众密切关注，同时还面临来自Alphabet等美国科技巨头以及海外竞争对手日益激烈的竞争。
贝伦贝格银行分析师Chris Armstrong表示：“投资者最关注的关键数字，将是截至9月底的年度经常性收入（ARR）。投资者也希望看到10月份收入实现良好环比增长的证据。如果ARR数据令人失望，部分AI相关股票可能因此遭遇抛售。”
彭博宏观策略师Skylar Montgomery Koning表示：“围绕AI的担忧可能持续存在，但只要这些担忧尚未开始削弱经济增长基本面，就未必会破坏股市上涨行情。迄今公布的美国银行业财报表明，经济仍然具有韧性。美国银行和摩根士丹利将在今天晚些时候公布业绩。”
油价恢复上涨
布伦特原油恢复上涨，目前接近两周高位，最新上涨近1%，至每桶106.5美元。此前，两艘船只在霍尔木兹海峡遭到袭击，伊朗官员向路透社表示，德黑兰正在采用新的战术针对航运船只，进一步加剧了能源供应再次中断的风险，推动油价上涨。
杰富瑞策略师Mohit Kumar表示：“地缘政治和AI仍然是推动市场的主要因素。地缘政治方面似乎没有取得太大进展，在美国中期选举前达成协议的可能性看起来越来越低。我们此前一直持乐观态度，但不得不承认，如今即便达成一项勉强妥协的协议，可能性似乎也很低。”
债市迎喘息机会
在经历连续数周几乎没有间断的抛售后，政府债券市场也迎来一定喘息机会。此前，能源价格高企以及全球利率可能继续上升的预期，持续给债券市场带来压力。美国国债在数据公布前延续反弹，10年期美债收益率下降1个基点，至5.19%，接近两周以来最低水平。30年期美债收益率同样下降2个基点，至5.58%，有望连续第四个交易日下跌，创下6月以来最长的连续下降纪录。
衡量美元兑六种主要货币表现的美元指数当天基本持平于102.17，接近2025年4月以来最高水平。欧元兑美元小幅上涨至1.1203，英镑兑美元同样略有走高，报1.3260。
现货黄金下跌0.3%，至4142.85美元，此前已经连续两个交易日收跌。Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示：“我认为，很大一部分交易员目前都在观望，等待今天晚些时候公布的CPI数据。这份报告可能影响美元、黄金以及其他所有以美元计价资产的走势。”
达利欧再敲警钟：美债熊市“还有很长的路”！
美国传奇投资人、桥水基金创始人瑞·达利欧再次警告全球股债市场——全球政府与企业融资激增，传统大买家的承接意愿却可能进一步减弱，收益率上升以及美联储等央行紧缩路径则又会进一步扩大偿债负担，形成自我强化的债务循环式困局。
达利欧发布的一项预测数据显示，以债务总额及债券偿付成本相对于政府收入衡量，美国债务负担已达到二战以来最高水平，未来几年还将进一步恶化。
面对收益率指标持续激增的美债资产，达利欧直接警告称，美国国债市场熊市般的跌势“可能还有很长的路要走”。
美债收益率冲击6%并非危言耸听？“华尔街一哥”提醒投资者提前做好准备。
美国10年期国债收益率近期升破5%，市场对下一站是否会达到6%的讨论升温。小摩CEO戴蒙表示，他并不是在预测收益率一定会升至6%，但投资者和借款人都需要为这种可能性做好准备。
戴蒙指出，如果10年期美债收益率从9月达到的5%水平再上升1个百分点，其造成的冲击可能超过伊朗战争2月底爆发后六个月内收益率累计上升1个百分点所带来的影响。
但与此同时，6%的收益率正在成为投资者评估资产配置的一个潜在门槛。美国银行最新全球基金经理调查显示，37%的受访者表示，如果10年期美债收益率达到6%，他们会考虑从股票转向债券；另有14%将转向债券的门槛设在6.5%，19%则认为，当前收益率已经足以促使他们调整配置。
曾预警过金融危机的“华尔街老兵”拉响泡沫警报：美股估值、杠杆与仓位处于从业40年来最极端水平。
David Rosenberg表示，美国股市越来越像一个泡沫，其估值、杠杆与投资者仓位均处于他从业40年来前所未见的极端水平。
他认为，当前这轮牛市对人工智能（AI）进展走向的依赖程度，远高于互联网泡沫形成前夕股市对科技行业的依赖程度。
除了警告市场进一步上涨对 AI 的依赖之外，Rosenberg还指出美国经济基本面存在脆弱之处。
他尤其指出，消费者越来越依赖股市的进一步上涨，来为自身的生活方式提供资金。
元股证券:ygzq.hk焦点个股
受美国财政部就洗钱违规行为开出处罚影响，美国银行公布利润大幅下滑后，股价大跌 4%。净利润下跌 17%，每股收益降至 0.91 美元；若不计这笔罚款，每股收益本可以达到 1.08 美元。
资产管理机构贝莱德公布利润大增，股价上涨 3%。调整后每股收益 15.93 美元，高于路孚特调研分析师预期的 14.13 美元。管理资产规模从去年的 13.46 万亿美元攀升至 15.49 万亿美元。
2026配资平台阿斯麦美股挂牌股票下跌 1%。其三季度财报的净销售额小幅不及预期，实际为 116.6 亿欧元，路孚特调研分析师预期为 117.2 亿欧元；不过公司净利润超出市场预期。
游戏驿站股价上涨 2%。监管申报文件显示，游戏驿站首席执行官兼董事长瑞安・科恩买入 84.4 万股公司股票。
瑞穗证券将雅保评级由中性上调至跑赢大盘，这家化工制造企业股价大涨 3%。瑞穗分析师表示，锂的市场需求超出预期，雅保资产负债表状况改善，可以把握住这波机遇。
巴克莱将戴尔、慧与两只股票评级由增持下调至中性，戴尔股价下跌超 2.5%，慧与股价接近 4%。两只个股 2026 年都经历大涨，戴尔累计涨幅超 350%，慧与上涨 185%，但该行分析师认为这一轮上涨行情很难继续维持。
摩根士丹利三季度财报盈利与营收双双超出预期，股价小幅走高 0.4%。股票业务营收好于预期，但投行业务营收不及预估。
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